Wir haben für dich die Agnico Eagle Mines Aktie von Profis analysieren lassen. ezzy unterstützt dich durch Aktienanalysen von wichtigen Aktiengesellschaften aus den großen Aktienindizes beim Handeln und Investieren. Nutze also das Wissen unserer Profis, um dir bei deinen Handels- und Investitionsentscheidungen eine eigene Meinung zu bilden.
Reguläre Handelssitzung: 15:30 – 22:00
Verfügbarkeitszeit insgesamt: 10:00 – 02:00
Agnico Eagle Mines Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und Produktion von Mineralien in Kanada, Mexiko und Finnland. Das Unternehmen produziert und verkauft dabei in erster Linie Goldvorkommen. Zudem exploriert es nach Silber-, Zink- und Kupfervorkommen und ist an Explorationsaktivitäten in Europa, Lateinamerika sowie den Vereinigten Staaten beteiligt. Das Flaggschiff des Unternehmens ist dabei die Mine LaRonde in der Region Abitibi im Nordwesten von Quebec, Kanada. Agnico Eagle wurde im Jahr 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Im Februar 2022 fusionierte der Goldproduzent schließlich mit Kirkland Lake Gold. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19 Mrd. US-Dollar gehört es nun zu den größten Playern der Branche.
Agnico Eagle Mines weist eine gute Erfolgsbilanz bei der Erweiterung von Goldreserven und -ressourcen durch Exploration auf. Die Goldreserven belaufen sich dabei nach Unternehmensangaben auf 24,1 Mio. Unzen. Außerdem verfügt Agnico Eagle über Reserven von etwa 30 Mio. Unzen Silber, 115 000 Tonnen Zink und 85 000 Tonnen Kupfer (Stand: Ende 2020). Das Flaggschiff, die Mine LaRonde, hat seit 1988 zudem 6,6 Mio. Unzen Gold produziert und ist nach wie vor ein beständiger Motor für Erträge und Cashflow.
Aktionäre dürfen sich über eine attraktive Dividende freuen. Dementsprechend beschloss das Unternehmen zuletzt eine vierteljährliche Bardividende von 0,40 US-Dollar pro Stammaktie. Das entspricht somit einer Dividendenrendite von 3,9 %. Die Kontinuität der Dividendenzahlung kann sich ebenfalls sehen lassen. Denn Agnico Eagle hat seit 1983 jedes Jahr eine Bardividende ausgeschüttet.
Umsatz, EBIT und Nettogewinn jeweils in Mrd. USD (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 |
Umsatz | 3,14 | 3,82 | 5,74 |
EBIT | 0,85 | 1,04 | 1,51 |
Nettogewinn | 0,51 | 0,54 | 0,67 |
Anzahl Aktien (in Mio.) | 242,3 | 244,3 | 455,1 |
Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Agnico Eagle Mines Rekorde bei der Goldproduktion, dem operativen Cashflow und den Mineralreserven. Denn die Goldproduktion betrug 2,03 Mio. Unzen bei All-in Sustaining Costs (AISC) pro Unze von 1.038 US-Dollar. Der Umsatz lag somit bei 3,82 Mrd. US-Dollar, der operative Gewinn (EBIT) erreichte schließlich 1,03 Mrd US-Dollar. In den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres machte sich die Fusion mit Kirkland Lake Gold zudem positiv in den Büchern bemerkbar. Demnach stieg der Umsatz auf 2,91 Mrd. US-Dollar, während der operative Gewinn auf rund 783 Mio. US-Dollar kletterte. Einschließlich der gesamten Produktion der ersten sechs Monate aus den Minen von Kirkland Lake Gold, die vor der Fusion betrieben wurden, betrug die gesamte Goldproduktion im ersten Halbjahr 2022 schließlich 1,66 Mio. Unzen.
Die ersten drei Quartale 2023 fielen ebenfalls stark aus. Dementsprechend betrug die Goldproduktion rund 2,34 Mio. Unzen. Im laufenden Gesamtjahr rechnet das Management daher mit einer Goldproduktion von 3,24 bis 3,44 Mio. Unzen. Der Umsatz betrug bisher 4,36 Mrd. US-Dollar und der Nettogewinn der ersten neun Monate erreichte 476 Mio. US-Dollar. Die Liquiditätsposition ist ebenfalls solide. Denn neben 355 Mio. in Cash verfügt Agnico Eagle Mines über weitere 1,1 Mrd. US-Dollar in Form von noch nicht genutzten Kreditlinien. Die Nettoverschuldung lag per Ende September 2023 schließlich bei 1,51 Mrd. US-Dollar.
Die Erwartungen der Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2023 lassen einen Umsatzanstieg auf 6,47 Mrd. US-Dollar erwarten. Im Jahr 2024 sollen die Erlöse dann gar auf 6,85 Mrd. US-Dollar anziehen. Auch unter dem Strich zeigt sich das Goldminenunternehmen in bester Verfassung. Demnach soll der Nettogewinn in 2023 2,48 Mrd. US-Dollar erreichen, während dieser Wert in den zurückliegenden drei Geschäftsjahren noch zwischen 0,5 Mrd. rund 0,7 Mrd. US-Dollar betrug.
Analystenschätzungen in USD im Konsens (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
Umsatz Mrd. (e) | 6,49 | 6,85 | 6,47 |
Nettogewinn Mio. (e) | 2,48 | 0,87 | 0,71 |
Umsatzrendite (e) | 25,1 % | 29,2 % | 22,1 % |
KGV (e) | 8,9 | 24,4 | 32,4 |
Dividende Aktie (e) | 1,60 | 1,60 | 1,40 |
Dividendenrendite (e) | 3,37 % | 3,38 % | 2,96 % |
Die Agnico Eagle Mines Aktie gehört zu den Schwergewichten des Goldsektors, wobei das Unternehmen eine eine lange und solide Historie aufweist. Die im Branchenvergleich hohen Margen und die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik sprechen ebenfalls für den Wert. Zum Redaktionsschluss notiert die Aktie rund 40 % unterhalb ihres Rekordhochs, sodass ein signifikanter Teil der Risiken bereits eingepreist sein dürfte. Aufgrund der hohen Korrelation zum Goldpreis spielt bei Goldminenaktien das Timing allerdings die entscheidende Rolle. Ein Investment in die volatile Aktie sollte daher am besten dann erfolgen, wenn der Goldpreis im Bereich einer Bodenbildung notiert und ein Anstieg des Edelmetalls zu erwarten ist. In solchen Phasen steigt die Aktie nämlich in der Regel deutlich stärker an als der Goldpreis selbst. Über den gesamten Zyklus hinweg war in der Vergangenheit ein direktes Investment in das Edelmetall hingegen die bessere Wahl.
Die Agnico Eagle Mines Aktie steht bei Verfassen dieses Artikels bei 47,40 $. Beim Verkauf einer Put-Option (Short Put) mit dem Ausübungspreis bei 35 $ und einer Laufzeit von rund acht Wochen erhalten wir etwa 100 $ Optionsprämie direkt ins Depot gebucht. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit unter 35 $, dann kaufen wir 100 Stück Agnico Eagle Mines Aktien zum Preis von 35 $ pro Stück. Die Optionsprämie dürfen wir dabei behalten, sodass der reale Einstiegskurs bei 34 $ liegen würde. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit über 35 $, dann müssen wir die Aktien nicht kaufen. Die Optionsprämie dürfen wir dennoch behalten, sodass eine Rendite von 2,9 % in etwa acht Wochen erwirtschaftet wurde.
Vorhandene Börsen für den Handel auf Southern Copper Aktienoptionen: AMEX, BATS, BOX, CBOE, CBOE2, EDGX, EMERALD, GEMINI, ISE, MERCURY, MIAX, NASDAQBX, NASDAQOM, PEARL, PHLX, PSE
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