Der Rücknahmepreis (auch: Anteilspreis) ist der Betrag, den ein Anleger erhält, wenn er seine Fondsanteile an die Investmentgesellschaft zurückgibt. Er basiert auf dem Nettoinventarwert (Net Asset Value, NAV), also dem tatsächlichen Vermögen des Fonds pro Anteil. Im Gegensatz zum Ausgabeaufschlag fallen bei der Rückgabe in der Regel keine Gebühren an. Der aktuelle Preis wird börsentäglich veröffentlicht, sodass Anleger stets den genauen Wert ihrer Anteile kennen. Er ist ein zentraler Indikator für die Bewertung und Liquidität von Fondsanlagen.
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