Wir haben für dich die Amgen Aktie von Profis analysieren lassen. ezzy unterstützt dich durch Aktienanalysen von wichtigen Aktiengesellschaften aus den großen Aktienindizes beim Handeln und Investieren. Nutze das Wissen unserer Profis, um dir bei deinen Handels- und Investitionsentscheidungen eine eigene Meinung zu bilden.
Reguläre Handelssitzung: 15:30 – 22:00
Verfügbarkeitszeit insgesamt: 10:00 – 02:00
Mit rund 24 300 Mitarbeitern zählt die in der Nähe von Los Angeles ansässige Amgen Inc. (Nasdaq: AMGN) zu den weltweit führenden Biotech-Unternehmen. Dabei ist Amgen beispielsweise auch in Kanada, vielen europäischen Staaten, Japan und Australien vertreten. Besonders erfolgreich ist der Konzern vor allem mit der rekombinanten DNA-Technologie, mit der z. B. monoklonale Antikörper oder Hormone hergestellt werden können. Für Investoren ist insbesondere die ausgeprägte Medikamenten-Pipeline attraktiv, wobei sich zahlreiche Präparate in der äußerst fortgeschritten Phase III befinden. Dabei decken die Anwendungsbereiche der Wirkstoffe zahlreiche verschiedene Krankheitsbilder ab.
Die im Jahr 1980 gegründete Firma Amgen Inc. zählt innerhalb des Biotech-Sektors aufgrund ihrer vergleichsweise langen Historie zu den Branchenpionieren. Demnach wurden bereits in den Jahren 1989 und 1991 die ersten beiden Medikamente zur Marktreife geführt. In den folgenden Dekaden war Amgen dann mit seiner Technologie bei zahlreichen weiteren Forschungsprogrammen ebenfalls erfolgreich, was zu stetig steigenden Erlösen führte. Setzte die Firma im Geschäftsjahr 2001 lediglich 4 Mrd. US-Dollar um, so stieg diese Kennziffer bis zum Jahr 2022 schließlich auf 26,34 Mrd. US-Dollar an.
Darüber hinaus arbeitete die Firma im gleichen Zeitraum bis auf eine Ausnahme stets profitabel, wobei die Nettoumsatzrendite im Jahr 2022 stattliche 24,9 % erreichte. Dadurch zeigt sich eindeutig, dass die Amgen-Technologie kommerziell hoch attraktiv ist, was darauf zurückzuführen ist, dass ein vergleichsweise hoher Anteil der Forschungsprogramme tatsächlich auch zu zugelassenen Medikamenten führt.
Auch künftig dürfte Amgen seine Position in der Wirkstoffforschung mit seinem Ansatz im harten globalen Wettbewerb behaupten können, wobei die Firma in einer der weltweit umsatzstärksten Branchen überhaupt tätig ist. Zu den größten Konkurrenten gehören dabei unter anderem AbbVie, Biogen, Roche und Sanofi. Dank der hohen Gewinnmargen verfügt Amgen zudem über eine prall gefüllte Kriegskasse. Diese ermöglichte beispielsweise im März 2021 die Übernahme von Prime Five Technologies für 1,9 Milliarden US-Dollar in bar.
An der Nasdaq kommen das Geschäftsmodell des Unternehmens sowie die dauerhaft überzeugende fundamentale Entwicklung bei den Investoren ebenfalls gut an. Wurde der Titel nach dem Börsengang im Juni 1983 splitbereinigt rund um die Marke von 0,25 US-Dollar gehandelt, so ist er mittlerweile etwa um den Faktor 800 gestiegen. Allerdings kam es in der bereits längeren Börsenhistorie wie in den Jahren 1993 und 2002 temporär zu massiven Konsolidierungsbewegungen. Dabei befindet sich der Titel aber dennoch in einem vergleichsweise stabilen langfristigen Aufwärtstrend.
Umsatz, EBIT und Nettogewinn jeweils in Mrd. US-Dollar (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | |
Umsatz | 25,42 | 25,98 | 26,32 | |
EBIT | 12,33 | 12,42 | 12,76 | |
Nettogewinn | 7,26 | 5,89 | 6,55 | |
Anzahl Aktien (Mio.) | 582 | 563 | 534 | |
Gewinn Aktie | 12,30 | 10,30 | 12,10 |
Nach einem starken Geschäftsjahr 2022, das mit einem Nettogewinnanstieg von 11,2 % glänzte, setzte sich die positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 fort. Denn Amgen konnte den Umsatz von 12,83 auf 13,09 Mrd. US-Dollar steigern. Währenddessen zog der Nettogewinn im gleichen Zeitraum von 2,79 auf 4,22 Mrd. US-Dollar an. Analysten rechnen für 2023 daher mit einem Anstieg des Nettogewinns um 16,8 %, während für die beiden Jahre danach eine Stagnation prognostiziert wird.
Langfristig stellt Amgen also alle Weichen für weiteres Wachstum, einerseits nämlich durch die konsequente Ausweitung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (R&D) sowie andererseits durch strategische Zukäufe. Dabei wurde im Oktober 2022 die Übernahme von Chemocentyx abgeschlossen, womit Amgen seine Position im Bereich der Behandlung von Autoimmunkrankheiten verstärkt. Darüber hinaus ist der US-Konzern mitten in der Übernahme des irischen Biotechunternehmens Horizon Therapeutics für 28 Mrd. US-Dollar, das aufgrund seiner Umsatzrenner Tepezza und Krystexxa – zwei Medikamenten für seltene Erkrankungen – ebenfalls starkes Wachstum aufweist. Allerdings steht die Übernahme noch auf der Kippe, denn die finale Genehmigung der amerikanischen Wettbewerbsbehörde FTC in den USA steht noch aus.
Analystenschätzungen im Konsens (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
Umsatz Mrd. $ (e) | 27,09 | 32,01 | 32,86 |
Nettogewinn Mrd. $ (e) | 7,66 | 7,62 | 7,61 |
Umsatzrendite (e) | 28,3% | 23,8% | 23,1% |
KGV (e) | 18,8 | 17,9 | 18,2 |
Dividende Aktie $ (e) | 8,46 | 9,15 | 9,76 |
Dividendenrendite (e) | 3,24% | 3,51% | 3,74% |
Der US-Biotech-Pionier Amgen verfügt über ein Portfolio mit Produkten in den Bereichen Entzündungskrankheiten, Onkologie sowie Allgemeinmedizin und befindet sich somit auf einem gesunden Weg des kontinuierlichen Wachstums. Als Biotech-Unternehmen ist Amgen dabei vergleichsweise unabhängig von der Konjunkturentwicklung, was der Aktie somit durchaus einen defensiven Charakter verleiht.
Der jüngste Quartalsbericht des Unternehmens glänzte mit Rekordverkäufen mehrerer Medikamente, einer starken Entwicklungspipeline sowie guten Finanzzahlen. Die Anhebung der Prognose gepaart mit einer attraktiven Bewertung und einer soliden – und seit vielen Jahren stetig steigenden – Dividendenausschüttung machen die Aktie somit zu einem klaren Kauf für Value-Investoren.
Die Amgen Aktie steht bei Verfassen dieses Artikels bei 253 $. Beim Verkauf einer Put-Option mit dem Ausübungspreis bei 240 $ und einem Monat Laufzeit bekommen wir 183 $ Optionsprämie direkt ins Depot gebucht. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit unter 240 $, dann kaufen wir 100 Stück Amgen Aktien zum Preis von 240 $ pro Stück. Die Optionsprämie dürfen wir behalten. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit über 240 $, dann müssen wir die Aktien nicht kaufen. Die Optionsprämie dürfen wir aber dennoch behalten. Egal wie es ausgeht: Durch die Optionsprämie konnten wir eine Rendite von 0,76 % erwirtschaften.
Vorhandene Börsen für den Handel auf Amgen Aktienoptionen: MEX, BATS, BOX, CBOE, CBOE2, EDGX, EMERALD, GEMINI, ISE, MERCURY, MIAX, NASDAQBX, NASDAQOM, PEARL, PHLX, PSE
Teile diesen Beitrag bitte, wenn er dir gefallen hat:
Der Handel mit Wertpapieren und Produkten mit Hebelwirkung birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben. Der Handel mit Hebel Produkten kann zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, und darüber hinaus Verluste nach sich ziehen. Die vollständige Risikowarnung finden Sie in unseren Risikohinweisen.
Der Optionen-Handel birgt ein erhebliches Verlustpotenzial. Das Abwicklungsdatum kann bei Optionen-Transaktionen aufgrund von Unterschieden zwischen Zeitzonen und unterschiedlichen Feiertagen variieren. Wenn Sie über verschiedene Optionen-Märkte hinweg handeln, kann es daher vorkommen, dass Sie sich Kapital leihen müssen, um Optionen-Transaktionen abzuwickeln.
DISCLAIMER: Die von der ezzy AG (im Folgenden ezzy) hier dargestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. ezzy kann trotz sorgfältiger Arbeitsweise keine Haftung für irrtümliche oder fehlerhafte Inhalte übernehmen. Ein öffentliches Angebot zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten wird von ezzy generell nicht unterbreitet. Mit der Erstellung von Texten und der Weitergabe von Informationen ist ezzy nicht als Vermögens- oder Anlageberater tätig. Alle Entscheidungen bezüglich des Erwerbs oder Verkaufs von Wertpapieren und Finanzinstrumenten sollte auf Grundlage eines individuellen Beratungsgespräches mit dem Bankberater und eines entsprechenden Prospektes getroffen werden.
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.
