Wir haben für dich die 3M Aktie von Profis analysieren lassen. ezzy unterstützt dich durch Aktienanalysen von wichtigen Aktiengesellschaften aus den großen Aktienindizes beim Handeln und Investieren. Nutze also das Wissen unserer Profis, um dir bei deinen Handels- und Investitionsentscheidungen eine eigene Meinung zu bilden.
Reguläre Handelssitzung: 15:30 – 22:00
Verfügbarkeitszeit insgesamt: 10:00 – 02:00
Die Ursprünge des 3M-Konzerns gehen auf das Jahr 1902 zurück. Damals schlossen sich fünf Geschäftsleute zusammen, um das Unternehmen Minnesota Mining and Manufacturing für den Abbau des Minerals Korund zu gründen. Nachdem der kommerzielle Erfolg ausgeblieben war, konzentrierte sich das Start-up schließlich auf die Entwicklung und Produktion von Schleifpapier. Durch einen starken finanziellen Erfolg in den darauffolgenden Jahren konnte 3M dann seine Geschäftsfelder erweitern. Die Firma entwickelte sich somit zu einem der bis dato weltweit größten Mischkonzerne. Mit einem Portfolio aus über 60 000 Produkten, wie z. B. der Weltmarke Post-it, ist der Betrieb darüber hinaus breit diversifiziert.
Das Unternehmen beschäftigt weltweit 95 000 Mitarbeiter und wird im S&P 100 sowie S&P 500 geführt. Die 3M Aktie wird dabei unter der ISIN US88579Y1010 an der Wall Street gehandelt.
Das Geschäftssegment Industrie- und Sicherheitsprodukte den größten Bereich bei 3M. Dazu zählen z. B. Produkte wie Schleifmittel, Klebstoffe, Reinigungsmittel, Luft- und Flüssigkeitsfiltersysteme, Antirutschbeschichtungen, Brandschutzsysteme etc. Transport- und Elektronikprodukte vereinen bspw. Interverbindungsprodukte, Steckverbinder sowie optische Komponenten. Die dritte Sparte Konsumgüter umfasst schließlich Produkte wie Klebeband, selbstklebendes Papier, Filter, Projektoren und Bildschirmträger.
Die Region Amerika steuert unternehmensweit mehr als die Hälfte des Umsatzes bei, gefolgt von Asien-Pazifik (29 %) und EMEA (17 %). Somit ist 3M sowohl produktseitig als auch geografisch betrachtet breit diversifiziert.
Der Mischkonzern konnte seine Umsatzerlöse in den letzten 20 Jahren zudem von rund 16,7 Mrd. auf 34,2 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 steigern. Dementsprechend gehört das Unternehmen nicht gerade zu den dynamischen Growth-Titeln. Der Nettogewinn wuchs im selben Zeitraum dafür jedoch sehr solide und gleichmäßig von rund 2 Mrd. auf 5,8 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2022. Ein Blick in die Historie zeigt zudem, dass das altehrwürdige Unternehmen seit 1990 kein einziges Geschäftsjahr mit einem Nettoverlust abschloss.
Nach 64 Jahren kontinuierlicher Dividendenanhebungen hat 3M einen massiven Dividenden Cut bekannt gegeben. Anstatt wie zuletzt 1,51 US-Dollar pro 3M Aktie gibt es nur noch 0,70 US-Dollar Ausschüttung pro Aktie und Quartal. Der Grund: Das Unternehmen hatte am 1. April 2024 den Spin-off seiner Gesundheitssparte verkündet. Denn diese ist nun mit dem Namen Solventum als eigenständige Aktie unter dem Ticker SOLV börsengelistet. Für die Abspaltung bekamen die US-Amerikaner zwar 7,7 Mrd. US-Dollar in Cash. Allerdings wurde mit der Abtrennung der Healthcare-Sparte auch das am stärksten wachsende Segment des Unternehmens abgegeben. Immerhin behält 3M 19,9 % der Anteile an Solventum. Das Unternehmen plant jedoch, diese in den nächsten fünf Jahren zu veräußern, um seine Bilanz zu entschulden.
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Umsatzentwicklung und Rentabilität des Konzerns wiesen in letzter Zeit eine schwache Entwicklung auf. Gleichzeitig sorgten Rechtsstreitigkeiten für Unmut unter den Investoren. Aufgrund des Zinsanstiegs wird zudem die steigende Verschuldung immer kritischer beäugt. Schließlich steigen die Zinsaufwendungen deutlich und damit auch das Risiko. Hinsichtlich der Rechtsrisiken gibt es immerhin etwas mehr Klarheit: Dementsprechend einigte sich 3M im Juni 2023 mit Wasserversorgungssystemen, die dem Unternehmen vorwarfen, seine sogenannten „ewigen Chemikalien“ (PFAS) hätten Wasserversorgungen verunreinigt.
Denn die Vereinbarung in Höhe von 12,5 Mrd. US-Dollar lag deutlich unter den Erwartungen vieler Analysten und soll über 13 Jahre bezahlt werden. Das Unternehmen erzielte im August ebenfalls eine vorläufige Einigung in Bezug auf Klagen von über einer Viertelmillion Veteranen, die behaupteten, dass die von 3M an das Militär gelieferten Ohrstöpsel fehlerhaft waren. Aufgrund dieser Belastungen fuhr der Konzern im Geschäftsjahr 2023 Nettoverlust von fast 7 Mrd. US-Dollar ein.
Manchmal ist es am dunkelsten vor der Dämmerung, und die 3M Aktie hat einige harte Zeiten durchlebt, um zu diesem Punkt zu gelangen. Rechtsstreitigkeiten und Vergleiche, die das Unternehmen Milliarden kosteten, eine reduzierte Dividende und ein schwächeres Vertrauen der Anleger führten dazu, dass die Aktien von 3M ihren niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt erreichten. Doch nun scheint 3M ein neues Kapitel aufzuschlagen.
So hat der Mischkonzern im zweiten Quartal 2024 sehr solide Ergebnisse erzielt: Der Umsatz lag bei 6,3 Milliarden USD, was einem Rückgang von 0,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der GAAP-Gewinn pro Aktie stieg deutlich auf 2,17 USD, im Gegensatz zu einem Verlust von 12,94 USD im Vorjahresquartal. Die bereinigte operative Gewinnmarge verbesserte sich auf 21,6 %. 3M aktualisierte seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 und erwartet einen bereinigten Gewinn von 7,00 bis 7,30 USD pro Aktie. Zudem generierte das Unternehmen 1 Milliarde USD operativen Cashflow und kehrte 786 Millionen USD an die Aktionäre zurück. Analysten rechnen ab 2024 daher wieder mit Wachstum bei Umsatz und Gewinn.
Zwar dürfte das Unternehmen noch einige weitere gute Quartale brauchen, um Investoren endgültig davon zu überzeugen, dass der Turnaround real ist. Neben der Möglichkeit neuer Klagen steht 3M außerdem vor zunehmendem Wettbewerb und einer potenziellen Abschwächung der Wirtschaft, die die Erträge beeinträchtigen könnte. Mit der komfortablen Kassenposition und dem freien Cashflow ist 3M in der Lage, seine Schulden- und Vergleichsverpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig die Dividende zu zahlen und in die Zukunft zu investieren. Mit einer fairen Bewertung und einer Dividendenrendite von rund 3,5% ist die Aktie weiterhin attraktiv, sodass langfristig orientierte Anleger bei Rückschlägen zugreifen sollten.
Die 3M Aktie steht bei Verfassen dieses Artikels bei 90,55 $. Beim Verkauf einer Put-Option (Short Put) mit dem Ausübungspreis bei 85 $ und einem Monat Laufzeit bekommen wir 145 $ Optionsprämie direkt ins Depot gebucht. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit unter 85 $, dann kaufen wir 100 Stück 3M Aktien zum Preis von 85 $ pro Stück. Die Optionsprämie dürfen wir dabei behalten. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit über 85 $, dann müssen wir die Aktien nicht kaufen. Die Optionsprämie dürfen wir dennoch behalten. Egal wie es ausgeht: Durch die Optionsprämie konnten wir eine Rendite von 1,71 % erwirtschaften.
Vorhandene Börsen für den Handel auf 3M Aktienoptionen: AMEX, BATS, BOX, CBOE, CBOE2, EDGX, EMERALD, GEMINI, ISE, MERCURY, MIAX, NASDAQBX, NASDAQOM, PEARL, PHLX, PSE
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