Wir haben für dich die Daimler Truck Aktie von Profis analysieren lassen. ezzy unterstützt dich durch Aktienanalysen von wichtigen Aktiengesellschaften aus den großen Aktienindizes beim Handeln und Investieren. Nutze also das Wissen unserer Profis, um dir bei deinen Handels- und Investitionsentscheidungen eine eigene Meinung zu bilden.
Reguläre Handelssitzung: 09:00 – 17:30
Verfügbarkeitszeit insgesamt: 08:00 – 22:00
Die Daimler Truck Holding AG produziert und vertreibt leichte, mittelschwere und schwere Lastwagen sowie Busse in Europa, Nordamerika, Asien, Lateinamerika und international. Lastwagen und Busse werden dabei unter den Marken Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, FUSO, BharatBenz, Setra und Thomas Built Buses angeboten. Darüber hinaus werden verschiedene Finanzdienstleistungen wie Leasing, Finanzierung, Mietkauf und Versicherungsprodukte unter der Marke Daimler Truck Financial Services angeboten.
Das Unternehmen wurde im Jahr 1896 gegründet ist seit Ende 2021 als eigenständiges Unternehmen an der Börse gelistet. Die Mercedes-Benz Group hält zudem 35 % der Anteile.
Das Unternehmen beschäftigt weltweit 100 000 Mitarbeiter und wird im DAX40 geführt. Die Daimler Truck Aktie wird dabei unter der ISIN DE000DTR0CK8 an der Deutschen Börse gehandelt.
Daimler Truck gliedert sich in fünf Bereiche: Trucks North America bildet umsatzmäßig das größte Segment. Denn es steuerte zuletzt rund 42 % des Gesamtumsatzes bei und wies eine Umsatzrendite von 12,4 % aus. Dicht dahinter folgt die Sparte Mercedes-Benz – sie repräsentiert immerhin beinahe 40 % der Konzernerlöse und wies zuletzt eine Umsatzrendite von 8,8 % aus. Die restlichen drei Bereiche Trucks Asia, Daimler Buses und Financial Services tragen schließlich insgesamt 18 % zum Konzernerlös bei. Die Umsatzverteilung auf die verschiedenen Absatzmärkte im Jahr 2022 gestaltet sich zudem wie folgt: Rund 38 % der Erlöse entfielen auf die USA und 30 % auf Europa. Währenddessen wurden 9 % in Lateinamerika sowie 7 % der Umsätze in Asien generiert.
Daimler Trucking hat eine marktführende Position, einen hervorragenden Ruf in der Lkw-Branche und hat Potenzial für zukünftiges Wachstum. Denn die Nachfrage nach emissionsfreien Fahrzeugen steigt. Das Unternehmen arbeitet derzeit daher an einer umfassenden Batterieplattform, die sowohl für Sicherheit als auch für Langlebigkeit und Kosten optimiert ist. Die Ambition des Unternehmens ist es dabei, dass diese Batterietechnologie mehr als 80 % des Schwerverkehrssegments abdecken wird. Die Rentabilität des Unternehmens hat allerdings Verbesserungspotenzial. Die jüngsten Quartalsberichte zeichnen jedoch einen positiven Trend, ebenso wie die angehobene Jahresprognose.
Umsatz, EBIT und Nettogewinn jeweils in Mrd. EUR; (Quelle marketscreener.com)
Jahr | 2021 | 2022 |
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Umsatz | 39,76 | 50,95 |
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EBIT | 2,36 | 3,77 |
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Nettogewinn | 2,35 | 2,67 |
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Anzahl Aktien (in Mio.) | 823 | 823 |
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Gewinn Aktie | 2,85 | 3,24 |
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In den ersten drei Quartalen 2023 steigerte Daimler Truck den Umsatz um 13 % auf 40,94 Mrd. Euro. Insgesamt wurden dabei 385 921 Einheiten abgesetzt und somit 6 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis für die ersten neun Monate 2023 belief sich auf 2,76 Mrd. Euro, was wiederum einer Steigerung von 25 % gleichkommt. Für 2023 rechnen Analysten zudem mit einem Umsatzanstieg auf 56,4 Mrd. Euro sowie einem Nettogewinn in Höhe von 3,55 Mrd. Euro. Das kommt schließlich einer deutlichen Steigerung gegenüber den Geschäftsjahren 2021 und 2022 gleich.
Das Geschäftsjahr 2024 dürfte laut Analystenkonsens sodann einen Umsatzrückgang von etwa 7 % mit sich bringen. Auch beim Gewinn dürfte nach dem starken Vorjahr unter dem Strich ein kleiner Rückgang verzeichnet werden. Die Daimler Truck Aktie, die zuletzt eine schwache Performance hinlegte, dürfte diese Faktoren auf aktuellem Niveau allerdings bereits eingepreist haben.
Analystenschätzungen in EUR im Konsens (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
Umsatz Mrd. (e) | 56,4 | 54,5 | 58,2 |
Nettogewinn Mio. (e) | 3,55 | 3,36 | 3,88 |
Umsatzrendite (e) | 9,44 % | 8,93 % | 9,76 % |
KGV (e) | 6,5 | 6,8 | 5,8 |
Dividende Aktie (e) | 1,85 | 1,73 | 2,05 |
Dividendenrendite (e) | 6,54 % | 6,12 % | 7,27 % |
Der Transport von Gütern bleibt ein wichtiges Rückgrat der modernen Gesellschaft. Global betrachtet dürfte der Straßentransport Jahr für Jahr weiter wachsen – und dafür werden Fahrzeuge benötigt. Daimler Truck gehört mit seiner Produkt- und Dienstleistungspalette hier zu den größten Playern weltweit und profitiert somit von dem Wachstumstrend. Die Hürden für neue Wettbewerber sind zudem hoch: Denn neben der hohen Qualität und den engen Kundenbeziehungen verfügt Daimler Truck über massive Produktions- und Fertigungsstätten sowie über einen klaren Fahrplan für eine emissionsfreie Zukunft.
Obwohl die Rentabilität verbessert werden kann, zeigt das Unternehmen positive Trends. Somit hat es Potenzial für weiteres Wachstum. Anleger können die jüngste Kurskorrektur daher für erste Zukäufe nutzen.
Die Daimler Truck Aktie steht bei Verfassen dieses Artikels bei 28,20 €. Beim Verkauf einer Put-Option (Short Put) mit dem Ausübungspreis bei 27 € und fünf Wochen Laufzeit bekommen wir 33 € Optionsprämie direkt ins Depot gebucht. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit unter 27 €, dann kaufen wir 100 Stück Daimler Truck Aktien zum Preis von 27 € pro Stück. Die Optionsprämie dürfen wir dabei behalten. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit hingegen über 27 €, dann müssen wir die Aktien nicht kaufen. Die Optionsprämie dürfen wir dennoch behalten. Ungeachtet dessen, wie es ausgeht: Durch die Optionsprämie konnten wir eine Rendite von 1,22 % erwirtschaften.
Vorhandene Börsen für den Handel auf Mercedes Daimler Truck Aktienoptionen: EUREX
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