Wir haben für dich die Gold Fields Aktie von Profis analysieren lassen. ezzy unterstützt dich durch Aktienanalysen von wichtigen Aktiengesellschaften aus den großen Aktienindizes beim Handeln und Investieren. Nutze also das Wissen unserer Profis, um dir bei deinen Handels- und Investitionsentscheidungen eine eigene Meinung zu bilden.
Reguläre Handelssitzung: 15:30 – 22:00
Verfügbarkeitszeit insgesamt: 10:00 – 02:00
Gold Fields Ltd. ist ein Goldproduzent mit Reserven und Ressourcen in Chile, Südafrika, Ghana, Westafrika, Australien und Peru. Das Unternehmen exploriert ebenso nach Kupfervorkommen. Dabei hält es Beteiligungen an mehreren Minen mit einer Jahresproduktion von etwa 2,3 Mio. Unzen Goldäquivalent sowie Goldmineralreserven von etwa 48,6 Mio. Unzen und Mineralressourcen von etwa 111,8 Mio. Unzen. Gold Fields Ltd. wurde im Jahr 1887 gegründet und hat seinen Sitz dabei in Sandton, Südafrika.
Gold Fields gehört mit einer Marktkapitalisierung von fast 8 Mrd. US-Dollar und über 6000 Beschäftigten zu den großen Playern der Goldbranche (hier geht es zu anderen Gold Aktien). Der Konzern ist dabei in fünf Ländern und insgesamt neun Minen tätig. Den größten Anteil steuern hier die australischen Minen bei (zuletzt 44 %), gefolgt von den Aktivitäten in Ghana (32 %). Währenddessen machen Südafrika und Südamerika (Peru und Chile) gemeinsam etwa 24 % der Gesamtförderung aus. In den vergangenen fünf Jahren konnte Gold Fields zudem beim Umsatz (+8,8 % p. a.) sowie insbesondere beim Gewinn (+35 % p. a.) kräftig zulegen. Um auch in Zukunft weiter zu wachsen, befindet sich das Unternehmen in den letzten Zügen der Übernahme von Yamana. Mithilfe der hauseigenen technischen und finanziellen Fähigkeiten und der Kombination aus beiden Portfolien soll so nämlich langfristig Wert geschaffen werden.
Umsatz, EBIT und Nettogewinn jeweils in Mrd. ZAR (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 |
Umsatz | 57,12 | 63,19 | 78,27 |
EBIT | 18,33 | 25,31 | 29,18 |
Nettogewinn | 10,61 | 11,88 | 12,94 |
Anzahl Aktien (in Mio.) | 883,3 | 887,7 | 891,4 |
Gewinn Aktie | 11,90 | 13,30 | 14,60 |
Im ersten Halbjahr 2023 produzierte das Unternehmen 1,154 Mio. Unzen Gold (Vorjahreszeitraum: 1,201 Mio. Unzen). Dementsprechend generierte Gold Fields einen Umsatz von 1,93 Mrd. US-Dollar. Das wiederum entspricht einem Anstieg von 4 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2022. Bei den Kosten war allerdings ebenfalls ein Anstieg zu beobachten. Demnach stiegen die sogenannten All-In-Sustainable Costs von 1.148 auf 1.215 US-Dollar pro Unze Gold. Der Nettogewinn fiel im ersten Halbjahr 2023 infolgedessen um rund 10 % auf 457,8 Mio. US-Dollar. Wiederum positiv ist hingegen die Verschuldungssituation zu werten. Denn mit einer Net Debt to EBITDA Ratio von 0,42 weist Gold Fields eine niedrige Nettoverschuldung im Vergleich zum operativen Ergebnis aus. Dies spricht somit für die Qualität der Bilanz.
Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet das Management, dass die ursprünglich im Februar 2023 angekündigten Produktions- und Kostenziele erreicht werden. Dies gilt sowohl für die prognostizierten als auch für die erwarteten Wechselkurse. Die erwartete Goldäquivalentproduktion wird dabei voraussichtlich zwischen 2,25 und 2,3 Mio. Unzen liegen, verglichen mit 2,32 Mio. Unzen im Jahr 2022. Die hohe Bergbauinflation bleibt jedoch weiterhin eine Herausforderung für das Unternehmen. Die All-in Sustaining Costs werden daher auf 1.300 bis 1.340 US-Dollar pro Unze geschätzt.
Der Analystenkonsens rechnet für 2024 schließlich mit einem kräftigen Umsatzanstieg auf 103 Mrd. ZAR. Der Nettogewinn soll dabei von 17,3 auf beinahe 25 Mrd. ZAR kräftig zulegen. Bei der Dividende dürfte es laut Analysten daher ebenfalls einen entsprechenden Aufschlag geben.
Analystenschätzungen in ZAR im Konsens (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
Umsatz Mrd. (e) | 86,09 | 103,21 | 105,27 |
Nettogewinn Mio. (e) | 17,34 | 24,97 | 29,71 |
Umsatzrendite (e) | 36,5 % | 39,3 % | 44,3 % |
KGV (e) | 12,5 | 9,3 | 8,4 |
Dividende Aktie (e) | 7,26 | 10,90 | 10,50 |
Dividendenrendite (e) | 2,85 % | 4,26 % | 4,12 % |
Gold Fields Ltd. ist ein wichtiger Player in der Branche und gehört daher zu den Qualitätswerten im Goldbereich. Denn die Geschäftsentwicklung weist seit Jahren einen positiven Trend auf. Infolgedessen profitieren Aktionäre von einer steigenden Dividende, während Schulden reduziert und Investitionen in zukünftiges Wachstum getätigt werden. Zudem hat die hochvolatile Aktie hat den Goldpreis in den letzten Jahren deutlich outperformt. Somit bietet sie aktiven Tradern und Investoren eine gute Möglichkeit, um an steigenden Goldpreisen zu partizipieren.
Die Gold Fields Aktie (ADR) steht bei Verfassen dieses Artikels bei 13,61 $. Beim Verkauf einer Put-Option (Short Put) mit dem Ausübungspreis bei 12 $ und einer Laufzeit von rund sechs Wochen erhalten wir daher etwa 25 $ Optionsprämie direkt ins Depot gebucht. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit unter 12 $, dann kaufen wir 100 Stück Gold Fields Aktien zum Preis von 12 $ pro Stück. Die Optionsprämie dürfen wir dabei behalten, sodass der reale Einstiegskurs bei 11,75 $ liegen würde. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit hingegen über 12 $, dann müssen wir die Aktien nicht kaufen. Die Optionsprämie dürfen wir dennoch behalten, sodass eine Rendite von 2,1% in etwa sechs Wochen erwirtschaftet wurde.
Vorhandene Börsen für den Handel auf Gold Fields Aktienoptionen: AMEX, BATS, BOX, CBOE, CBOE2, EDGX, EMERALD, GEMINI, ISE, MERCURY, MIAX, NASDAQBX, NASDAQOM, PEARL, PHLX, PSE
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