Wir haben für dich die Southern Copper Aktie von Profis analysieren lassen. ezzy unterstützt dich durch Aktienanalysen von wichtigen Aktiengesellschaften aus den großen Aktienindizes beim Handeln und Investieren. Nutze also das Wissen unserer Profis, um dir bei deinen Handels- und Investitionsentscheidungen eine eigene Meinung zu bilden.
Reguläre Handelssitzung: 15:30 – 22:00
Verfügbarkeitszeit insgesamt: 10:00 – 02:00
Southern Copper Corporation ist ein integrierter Produzent von Kupfer und wurde im Jahr 1952 gegründet. Die in Phoenix, USA, beheimatete Firma gehört dabei mehrheitlich zur mexikanischen Grupo Mexico S.A.B. de C.V. und produziert in erster Linie Kupfer. Im Produktionsprozess werden darüber hinaus mehrere Nebenprodukte gewonnen. Hierzu zählen z.B. Molybdän, Silber, Zink, Schwefelsäure sowie andere Metalle. Zu seinen Segmenten gehören zudem die peruanischen Betriebe, die mexikanischen Kupfertagebaue und der mexikanische Untertagebau, der als IMMSA-Einheit bezeichnet wird.
Die Southern Copper Corporation weist eine lange Unternehmenshistorie auf. Dabei besitzt sie die größten Kupferreserven der Welt. Zudem weist das Unternehmen sehr solide Bilanzkennzahlen sowie niedrige Produktionskosten aus. Das Segment der peruanischen Betriebe umfasst bspw. die Minenkomplexe Toquepala und Cuajone sowie die Schmelz- und Raffinerieanlagen, einschließlich eines Metallwerks mit Industrieeisenbahn und Hafenanlagen. Diese wiederum versorgen beide Minen. Zum Segment der mexikanischen Tagebaubetriebe wiederum gehören die Minenkomplexe La Caridad und Buenavista sowie die Schmelz- und Raffinerieanlagen, einschließlich einer Metallanlage und einer Kupferdrahtanlage, und die Hilfsanlagen, die für beide Minen zuständig sind. Das Segment der mexikanischen Untertagebaubetriebe umfasst schließlich fünf Untertageminen, die Zink, Kupfer, Silber und Gold produzieren, sowie eine Zinkraffinerie.
In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen den Umsatz von 6,65 Mrd. (2017) auf 10,05 Mrd. (2021) US-Dollar steigern. Aufgrund der steigenden Margenentwicklung konnte der operative Gewinn im gleichen Zeitraum zudem von 2,62 Mrd. auf 3,4 Mrd. US-Dollar erhöht werden. Der langfristige Aufwärtstrend bei der Geschäftsentwicklung sowie die hohe Bilanzqualität machen Southern Copper Corporation somit zu einem Qualitätswert unter den Kupferminen. Zu den größten Wettbewerbern zählt dabei vor allem Freeport-McMoRan sowie deutlich kleinere Unternehmen, wie z.B. First Quantum Minerals Ltd. und Lundin Mining Corporation.
Die zuletzt veröffentlichten Erwartungen für Umsatz und Gewinn für das zweite Quartal 2023 schlugen mit einem stagnierenden Umsatz von 2,3 Mrd. US-Dollar und einem EBIT von 901 Mio. US-Dollar (+11,4 %) schließlich die Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr 2023 dürfte Southern Copper allerdings einen leicht höheren Umsatz von 10,4 Mrd. US-Dollar und einen Nettogewinn von 2,59 Mrd. US-Dollar einfahren. Dieser wiederum liegt somit leicht unter dem Vorjahreswert.
Umsatz, EBIT und Nettogewinn jeweils in Mrd. USD (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 |
Umsatz | 7,99 | 10,93 | 10,05 |
EBIT | 3,12 | 6,07 | 4,44 |
Nettogewinn | 1,57 | 3,39 | 2,64 |
Anzahl Aktien (in Mio.) | 773 | 773 | 773 |
Gewinn Aktie | 2,03 | 4,39 | 3,41 |
Für die kommenden Geschäftsjahre rechnen Analysten erneut mit einem positiven Umsatzwachstum. Denn die Zahlen wurden in letzter Zeit immer weiter nach oben geschraubt. Für 2023 sollen somit 10,42 Mrd. US-Dollar erreicht werden. Währenddessen soll der Umsatz in den beiden Folgejahren auf 11,9 Mrd. bzw. 12,4 Mrd. US-Dollar ansteigen. Der Gewinn soll dabei Schätzungen zufolge leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Im Jahr 2024 soll er jedoch wieder um rund 10 % auf 2,84 Mrd. US-Dollar anziehen. Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt zum Redaktionsschluss schließlich bei rund 67 US-Dollar.
Auch das Management zeigt sich im Hinblick auf weiteres Produktionswachstum langfristig sehr optimistisch. Dementsprechend soll die Produktion von Kupfer jüngsten Aussagen zufolge bis zum Jahr 2032 um 84 % gesteigert werden.
Analystenschätzungen in USD im Konsens (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
Umsatz Mrd. (e) | 10,42 | 11,90 | 12,40 |
Nettogewinn Mio. (e) | 2,59 | 2,84 | 2,66 |
Umsatzrendite (e) | 43,4 % | 50,5 % | 48,8 % |
KGV (e) | 21,2 | 18,2 | 18,3 |
Dividende Aktie (e) | 3,55 | 3,39 | 3,94 |
Dividendenrendite (e) | 4,81 % | 4,58 % | 5,32 % |
Southern Copper ist der einzige pure Play auf einen steigenden Kupferpreis. Somit ist das Unternehmen auch eine Wette auf eine starke chinesische Wirtschaft und den Trend hin zu Green Energy. Investoren sind demnach gut beraten, die Entwicklung dieses Rohstoffs genau im Auge zu behalten und bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Schließlich weist die Kupferaktie, die übrigens die höchsten Reserven weltweit aufweist, ausgeprägte Boom- und Bust-Zyklen auf.
Die Nachhaltigkeit der Dividende ist allerdings nicht gerade hoch. Dementsprechend kam es in letzter Zeit zu zwei Senkungen in Folge. Außerdem kratzt die Payout Ratio eng an der 100%-Marke, was negativ zu werten ist. Nach dem von uns korrekt antizipierten Anstieg der letzten zwölf Monate befindet sich die Aktie zudem erneut in der Nähe der Allzeithochs. Neueinsteigern empfehlen wir daher, erst nach einer Korrektur einzusteigen.
Die Southern Copper Aktie steht bei Verfassen dieses Artikels bei 73,90 $. Beim Verkauf einer Put-Option (Short Put) mit dem Ausübungspreis bei 65 $ und fünf Wochen Laufzeit bekommen wir 88 $ Optionsprämie direkt ins Depot gebucht. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit unter 65 $, dann kaufen wir 100 Stück Southern Copper Aktien zum Preis von 65 $ pro Stück. Die Optionsprämie dürfen wir dabei behalten. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit über 65 $, dann müssen wir die Aktien nicht kaufen. Die Optionsprämie dürfen wir dennoch behalten. Egal wie es ausgeht: Durch die Optionsprämie konnten wir eine Rendite von 1,35 % erwirtschaften.
Vorhandene Börsen für den Handel auf Southern Copper Aktienoptionen: AMEX, BATS, BOX, CBOE, CBOE2, EDGX, EMERALD, GEMINI, ISE, MERCURY, MIAX, NASDAQBX, NASDAQOM, PEARL, PHLX, PSE
Teile diesen Beitrag bitte, wenn er dir gefallen hat:
Der Handel mit Wertpapieren und Produkten mit Hebelwirkung birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben. Der Handel mit Hebel Produkten kann zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, und darüber hinaus Verluste nach sich ziehen. Die vollständige Risikowarnung finden Sie in unseren Risikohinweisen.
Der Optionen-Handel birgt ein erhebliches Verlustpotenzial. Das Abwicklungsdatum kann bei Optionen-Transaktionen aufgrund von Unterschieden zwischen Zeitzonen und unterschiedlichen Feiertagen variieren. Wenn Sie über verschiedene Optionen-Märkte hinweg handeln, kann es daher vorkommen, dass Sie sich Kapital leihen müssen, um Optionen-Transaktionen abzuwickeln.
DISCLAIMER: Die von der ezzy AG (im Folgenden ezzy) hier dargestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. ezzy kann trotz sorgfältiger Arbeitsweise keine Haftung für irrtümliche oder fehlerhafte Inhalte übernehmen. Ein öffentliches Angebot zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten wird von ezzy generell nicht unterbreitet. Mit der Erstellung von Texten und der Weitergabe von Informationen ist ezzy nicht als Vermögens- oder Anlageberater tätig. Alle Entscheidungen bezüglich des Erwerbs oder Verkaufs von Wertpapieren und Finanzinstrumenten sollte auf Grundlage eines individuellen Beratungsgespräches mit dem Bankberater und eines entsprechenden Prospektes getroffen werden.
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.
