Günstige Aktien: ein Sprungbrett für zukünftige Gewinne?
Inhaltsverzeichnis
Jeder Anleger stellt sich früher oder später die Frage: Welche Aktien sind aktuell preiswert und bieten dennoch Potenzial für zukünftige Gewinne? In Zeiten volatiler Märkte und Wirtschaftskrisen kann es besonders verlockend sein, nach günstigen Aktien zu suchen. Doch was bedeutet es wirklich, wenn eine Aktie als „günstig“ bezeichnet wird? In diesem Beitrag erfährst du, worauf du achten solltest, wie du wirklich günstige Aktien mit Potenzial findest und warum Pennystocks sowohl Risiken als auch spannende Chancen mit sich bringen. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf eine Auswahl von fünf günstigen Aktien, die 2025 Potenzial haben könnten.
Günstige Aktien – Überblick
Nicht jede günstige Aktie ist automatisch eine gute Investition. Oft sind niedrige Kurse das Ergebnis wirtschaftlicher Probleme oder Marktkorrekturen. Doch woran erkennst du, ob eine Aktie tatsächlich unterbewertet ist?
Wann gelten Aktien als "günstig"?
Eine Aktie wird oft als „günstig“ bezeichnet, wenn ihr Preis im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten niedrig ist. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- wirtschaftliche Probleme des Unternehmens,
- eine negative Marktstimmung
- oder allgemeine Marktkorrekturen.
Allerdings ist ein niedriger Aktienkurs allein kein Indiz dafür, dass eine Aktie tatsächlich günstig ist. Vielmehr geht es darum, den wahren Wert eines Unternehmens zu bestimmen und den Kurs damit in Relation zu setzen.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beachten!
Ein wesentliches Kriterium, um günstige Aktien mit Potenzial zu identifizieren, ist daher das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Denn das KGV misst den Aktienkurs im Verhältnis zu den Gewinnen des Unternehmens. Ein niedriges KGV kann demnach ein Indikator dafür sein, dass eine Aktie unterbewertet ist – vorausgesetzt, das Unternehmen bleibt profitabel.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Dividendenrendite. Denn diese zeigt ein, wie viel Dividende ein Unternehmen im Verhältnis zum Aktienkurs auszahlt. Günstige Dividendenaktien sind dabei besonders attraktiv für Anleger, die auf regelmäßige Erträge setzen – unabhängig von Kursschwankungen.
Auf diese Kennzahlen kommt es an!
Neben dem KGV und der Dividendenrendite gibt es noch weitere Kennzahlen, die für die Bewertung von Aktien wichtig sind.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) vergleicht den Aktienkurs mit dem Buchwert des Unternehmens. Ein KBV von unter 1 bedeutet, dass der Markt den Wert des Unternehmens unter dem bilanzierten Eigenkapital bewertet, was auf eine Unterbewertung hindeuten könnte. Unternehmen mit einem niedrigen KBV gelten oft als attraktive Schnäppchen, insbesondere wenn sie eine starke Bilanz vorweisen.
Free Cashflow (FCF)
Der Free Cashflow (FCF) gibt an, wie viel Barmittel einem Unternehmen nach Abzug der operativen Kosten und Investitionen zur Verfügung stehen. Ein positiver und stabiler Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Schulden zu bedienen, Dividenden zu zahlen oder in zukünftiges Wachstum zu investieren. Der Free Cashflow ist eine besonders nützliche Kennzahl, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu bewerten.
Return on Equity (ROE)
Die Eigenkapitalrendite oder Return on Equity (ROE) misst die Rentabilität eines Unternehmens, indem sie den Nettogewinn ins Verhältnis zum Eigenkapital setzt. Eine hohe ROE zeigt, wie effizient ein Unternehmen mit dem eingesetzten Kapital arbeitet. Für günstige Aktien mit Potenzial ist eine stabile oder steigende Eigenkapitalrendite ein positives Signal, da sie auf nachhaltige Erträge und Wachstumspotenzial hindeutet. Anleger sollten insbesondere darauf achten, dass die ROE im Branchenvergleich wettbewerbsfähig ist.
Debt-to-Equity-Ratio
Der Verschuldungsgrad oder Debt-to-Equity-Ratio gibt das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital eines Unternehmens an. Ein niedriger Verschuldungsgrad zeigt, dass ein Unternehmen weniger abhängig von Schuldenfinanzierung ist, was die finanzielle Stabilität erhöht. Bei der Bewertung günstiger Aktien kann ein zu hoher Verschuldungsgrad ein Warnsignal sein, insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen Zinsen steigen oder das Geschäftswachstum stockt.
Besonders günstige Aktien? Pennystocks!
Pennystocks sind oft mit hohen Chancen, aber auch erheblichen Risiken verbunden. Ihr niedriger Preis kann verlockend wirken, doch nicht jede günstige Aktie ist eine gute Investition mit Potenzial. Doch was genau macht Pennystocks aus?
Was sind Pennystocks?
Pennystocks sind Aktien, die zu einem extrem niedrigen Preis gehandelt werden, oft unter 1 Euro oder 5 US-Dollar pro Aktie. Diese Aktien gehören in der Regel zu kleineren Unternehmen, die wenig bekannt sind und deren Aktien an Nebenbörsen gehandelt werden. Pennystocks haben oft ein geringes Handelsvolumen und sind extrem volatil. Das bedeutet, dass sich ihre Kurse schnell und stark bewegen können – sowohl nach oben als auch nach unten.
Die niedrigen Kurse von Pennystocks können auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Häufig handelt es sich dabei um Unternehmen, die finanzielle Probleme haben oder in Märkten tätig sind, die nur wenig Wachstum aufweisen. Allerdings gibt es auch Pennystocks von Unternehmen, die aufstrebende Technologien oder innovative Geschäftsmodelle entwickeln und daher das Potenzial haben, stark zu wachsen.
Das solltest du bei der Auswahl von Pennystocks beachten!
Pennystocks sind nicht ohne Grund als riskante Investition bekannt. Sie sind in der Regel weniger reguliert als größere Unternehmen, was es für Anleger schwieriger macht, verlässliche Informationen über das Unternehmen zu erhalten. Hinzu kommt, dass die Kurse von Pennystocks oft durch spekulative Käufe oder Verkäufe stark beeinflusst werden können. Daher ist es wichtig, bei der Auswahl von Pennystocks besonders vorsichtig zu sein und eine gründliche Recherche zu betreiben.
- Überprüfe die Fundamentaldaten des Unternehmens! Achte auf die Umsatzentwicklung, Gewinne und Verluste sowie auf die Schulden des Unternehmens.
- Analysiere den Markt, in dem das Unternehmen tätig ist! Hat der Markt langfristiges Potenzial oder handelt es sich um eine kurzfristige Modeerscheinung?
- Sei dir der Risiken bewusst! Pennystocks sind extrem volatil und können schnell an Wert verlieren. Investiere daher nur einen kleinen Teil deines Kapitals in Pennystocks.
Kann man mit Pennystocks reich werden?
Pennystocks bieten theoretisch die Möglichkeit, mit einer kleinen Investition hohe Renditen zu erzielen. Es gibt immer wieder Geschichten von Investoren, die durch einen gezielten Kauf von Pennystocks reich geworden sind. Aber für jede Erfolgsgeschichte gibt es unzählige Anleger, die ihr gesamtes investiertes Kapital verloren haben.
Der Schlüssel zum Erfolg mit Pennystocks liegt daher in einer guten Recherche und einem disziplinierten Risikomanagement. Wer bereit ist, die Risiken einzugehen und eine gründliche Analyse durchzuführen, kann mit Pennystocks hohe Gewinne erzielen. Allerdings sollten Pennystocks nur einen kleinen Teil deines Depots ausmachen, um das Risiko eines Totalverlusts zu minimieren.
Vorgehen in der Praxis: So findest du günstige Aktien!
Wenn du nach günstigen Aktien mit Potenzial suchst, solltest du systematisch vorgehen. Ein guter erster Schritt ist die Nutzung von Aktien-Screenern, mit denen du Aktien nach verschiedenen Kriterien filtern kannst. Du kannst beispielsweise nach Aktien mit einem niedrigen KGV, einer attraktiven Dividendenrendite oder einem niedrigen KBV suchen. Solche Tools ermöglichen es dir, gezielt nach unterbewerteten Unternehmen zu suchen.
Wir haben unseren ezzy Screener angeworfen, um für euch einige interessante Titel herauszupicken. Wir konzentrieren uns dabei auf Aktien, die an den US-Börsen gelistet sind – das sind mehr als 10.000 Titel, die vom Screener durchforstet werden.
Folgende Kriterien haben wir dabei festgelegt:
Außerdem haben wir weitere Filter bei der Mindestmarktkapitalisierung, der Kursperformance sowie der Volatilität der Aktie festgelegt.
Mithilfe dieser Auswahlkriterien, die Anwender natürlich völlig individuell modifizieren können, lässt sich das Aktienuniversum auf die Titel eingrenzen, die man für die persönliche Anlagestrategie braucht, sei es als Direktinvestment oder aber als Basis für den Verkauf von Optionen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Diversifizierung. Investiere nicht dein gesamtes Kapital in eine einzige Aktie, sondern streue deine Investments über verschiedene Unternehmen und Branchen. Auf diese Weise reduzierst du das Risiko, durch den Kursverfall einer einzigen Aktie große Verluste zu erleiden.
5 günstige Aktien 2025 (Auswahl)
Auch 2025 gibt es spannende Aktien, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten günstig bewertet sind. Doch welche Unternehmen könnten besonders interessant sein? Hier sind fünf vielversprechende Kandidaten.
1. The Kroger
Branche: Lebensmittelhandel
KGV: 13,3
The Kroger Co. ist der größte Lebensmittel-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und der drittgrößte Einzelhändler des Landes. Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio. Kroger betreibt ein umfangreiches Netzwerk von etwa 2.700 Supermärkten in 35 US-Bundesstaaten unter verschiedenen Markennamen. Neben Lebensmitteln bietet Kroger auch Apotheken, Tankstellen, Juweliergeschäfte und Gesundheitskliniken an. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 148 Milliarden US-Dollar und beschäftigte rund 430.000 Mitarbeiter.
2. Raymond James Financial
Branche: Vermögensverwaltung
KGV: 14,8
Raymond James Financial, Inc. ist ein führendes amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in St. Petersburg, Florida. Das 1962 gegründete Unternehmen bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an und beschäftigt rund 19.000 Mitarbeiter. Raymond James Financial ist seit 1983 börsennotiert und hat sich zu einem der größten Full-Service-Vermögensverwaltungs- und Investmentbanking-Unternehmen außerhalb New Yorks entwickelt.
3. CF Industries
Branche: Agrar
KGV: 12,9
CF Industries Holdings, Inc. ist ein führender Hersteller und Vertreiber von Düngemitteln, insbesondere Stickstoff- und Phosphatdünger. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Deerfield, Illinois, USA, wurde 1946 gegründet und ist heute einer der weltweit größten Anbieter in diesem Bereich.
4. Lithia Motors
Branche: Autohandel
KGV: 10,3
Lithia Motors, Inc. ist ein führendes Automobilhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Medford, Oregon, USA. Das 1946 gegründete Unternehmen hat sich zu einem der größten Automobileinzelhändler in den Vereinigten Staaten entwickelt. Lithia Motors betreibt ein umfangreiches Netzwerk von Autohäusern, mit 298 Standorten in den USA, 14 in Kanada und 170 im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen beschäftigt rund 27.446 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 31,04 Milliarden US-Dollar. Das Geschäftsmodell des Unternehmens zeichnet sich durch einen Multi-Channel-Ansatz aus, der sowohl traditionelle Verkaufsmethoden als auch digitale Plattformen umfasst. Lithia Motors ist an der New Yorker Börse notiert und gilt als der drittgrößte Automobilhändler für Neufahrzeuge in den USA.
5. Endeavor Group Holdings
Branche: Unterhaltung
KGV: 9,7
Endeavor Group Holdings, Inc. ist ein globales Sport- und Unterhaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Beverly Hills, Kalifornien. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und ist an der New Yorker Börse notiert. Endeavor ist Eigentümer und Betreiber bedeutender Sport- und Unterhaltungsmarken, darunter die Ultimate Fighting Championship (UFC) und World Wrestling Entertainment (WWE). Endeavor beschäftigt etwa 10.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 5,96 Milliarden US-Dollar. Zu den Kernaktivitäten gehören die Produktion und der Vertrieb von Sport- und Unterhaltungsinhalten, die Organisation von Live-Events sowie die Vertretung von Talenten aus den Bereichen Sport, Unterhaltung und Mode. Endeavor gilt als eines der größten und am stärksten diversifizierten Unternehmen seiner Art weltweit.
Fazit
Günstige Aktien mit Potenzial bieten Anlegern die Chance, in unterbewertete Unternehmen zu investieren und langfristig von Kurssteigerungen zu profitieren. Besonders Dividendenaktien sind für viele Investoren attraktiv, da sie neben dem Potenzial für Kursgewinne auch regelmäßige Erträge liefern. Doch auch Pennystocks können – wenn auch mit gewissen Risiken – eine spannende Möglichkeit sein, um mit kleinen Einsätzen große Gewinne zu erzielen.
Ob du dich nun für etablierte Unternehmen oder für spekulative Pennystocks entscheidest – der Schlüssel liegt in einer gründlichen Analyse und einem gut diversifizierten Portfolio.
Teile diesen Beitrag bitte, wenn er dir gefallen hat:
-
Tina
- Veröffentlicht:
