Depotbank

Diese Bank übernimmt die treuhänderische Verwaltung des Vermögens eines Fonds. Denn dieses gilt als Sondervermögen und darf nicht von der Fondsgesellschaft selbst verwahrt werden. Im Auftrag der Fondsgesellschaft führt die Depotbank sämtliche Transaktionen des Fondsmanagers durch. Bei bankenbasierten Fondsgesellschaften übernimmt häufig die Konzernmutter diese Rolle. Zu den Aufgaben dieser Bank gehören die Berechnung sowie Bereitstellung der Kurse für die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen, die Abwicklung von Ausschüttungen sowie die Vermögensabwicklung im Fall einer Fondsschließung.