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Eine der besten Strategien für Einsteiger um regelmäßig Geld an der Börse zu verdienen ist der Short Put. Klingt kompliziert? Ist es nicht!
Erfahre hier, wie diese Short Option funktioniert:
Du verkaufst (daher „short“) eine sogenannte Put-Option. Das bedeutet: Jemand anderes bekommt das Recht, dir eine Aktie zu einem festgelegten Preis zu verkaufen – aber nur, wenn er das möchte. Dafür bekommst du sofort eine Prämie, also Geld auf dein Konto. Das ist dein Gewinn, solange die Aktie über diesem festgelegten Preis bleibt.
Wenn die Aktie allerdings fällt und der Käufer seine Option nutzt, musst du sie kaufen – aber zu einem Preis, den du vorher selbst gewählt hast. Das ist ideal, wenn du die Aktie ohnehin besitzen wolltest.
Ein Gewinn-Verlust-Diagramm, auch als „Payoff-Diagramm“ bezeichnet, ist eine Grafik, die die möglichen Gewinne und Verluste einer Optionsstrategie anzeigt. Das Gewinn-Verlust-Diagramm einer Short Put Option zeigt, wie sich der Gewinn oder Verlust des Anlegers im Vergleich zum Preis der Aktie zum Zeitpunkt der Optionsausübung ändert.
In dem Diagramm ist der Ausübungspreis des Basiswerts auf der horizontalen Achse dargestellt und der Gewinn oder Verlust des Verkäufers auf der vertikalen Achse. Die Pfeillinie im Diagramm zeigt dabei den Gewinn oder Verlust des Verkäufers bei verschiedenen Kursen des Basiswerts.
Der Verkäufer einer Short Put Option erhält eine Prämie vom Optionskäufer zum Zeitpunkt des Verkaufs, dies ist der maximale Gewinn des Verkäufers. Der Gewinn bleibt konstant, solange der Kurs des Basiswerts über dem Ausübungspreis liegt. Wenn der Kurs des Basiswerts jedoch unter den Ausübungspreis fällt, dann steigt der Verlust des Verkäufers. Der Verlust der reinen Put-Option ist theoretisch unbegrenzt, der Kurs der Aktie kann aber nur bis auf 0 fallen.
Das Diagramm zeigt also, dass der Verkäufer einer Short Put Option ein begrenztes Gewinnpotenzial, aber ein unbegrenztes (bis zum Aktienwert 0) Verlustrisiko hat. Zu beachten ist jedoch, dass das nur für die reine Put-Option gilt. Das heißt, geht der Put-Verkäufer davon aus, dass er die Aktien schlussendlich zum Ausübungspreis kaufen möchte, dann ist der Verlust der Put-Option zweitrangig.
Wenn der Kurs der Aktie bis zum Verfallstermin in vier Wochen über $50 bleibt, wird die Option nicht ausgeübt und der Investor behält die Prämie von $2 pro Aktie als Gewinn. Wenn der Kurs der Aktie XYZ jedoch unter $50 fällt, wird die Option ausgeübt und der Investor muss die Aktien (meist 100 Stück) zum Ausübungspreis von $50 kaufen. Der Buchverlust beläuft sich dann auf die Differenz zwischen den Ausübungspreis und dem aktuellen Aktienkurs.
Mit dem ezzy Optionsscreener kannst du deine Suchkriterien genau definieren und für deine Zwecke einstellen. Suche dir entweder vordefinierte Filter oder baue dir ganze einfach deine eigenen Filter ein. Mehr dazu im nachfolgenden Video:
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